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2026-07-24
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1.6698
2026-07-23
1.7058
1.7058
2026-07-22
1.6981
1.6981
2026-07-21
1.7366
1.7366
2026-07-20
1.6279
1.6279
2026-07-17
1.6315
1.6315
2026-07-16
1.7475
1.7475
2026-07-15
1.7953
1.7953
2026-07-14
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1.8215
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2026-07-10
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1.8997
1.8997
2026-07-08
1.8232
1.8232
2026-07-07
1.8530
1.8530
2026-07-06
1.8733
1.8733
2026-07-03
1.9039
1.9039
2026-07-02
1.8870
1.8870
2026-07-01
1.9960
1.9960
2026-06-30
2.0266
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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