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（基金代码：159967）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.7933
净值 （2026-07-24）
-2.18%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.81
过去一周
0.94
过去一月
-23.74
过去一季
2.14
过去半年
26.44
过去一年
65.13
过去三年
61.70
过去五年
-5.74
成立以来
181.32
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.7933
2.8863
2026-07-23
0.8110
2.9507
2026-07-22
0.8140
2.9617
2026-07-21
0.8510
3.0963
2026-07-20
0.7745
2.8179
2026-07-17
0.7859
2.8594
2026-07-16
0.8622
3.1370
2026-07-15
0.9003
3.2756
2026-07-14
0.9292
3.3808
2026-07-13
0.8799
3.2014
2026-07-10
0.9215
3.3528
2026-07-09
0.9707
3.5318
2026-07-08
0.9144
3.3269
2026-07-07
0.9296
3.3822
2026-07-06
0.9391
3.4168
2026-07-03
0.9646
3.5096
2026-07-02
0.9628
3.5030
2026-07-01
1.0413
3.7887
2026-06-30
1.0686
3.8880
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.38
债券
现金
0.40
其他
0.22
前十股票持仓占净值比： 69.88%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
36,149.82
0.00
C 制造业
5,794,573,104.44
93.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
850,291.44
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
351,409,903.85
5.66
G 交通运输、仓储和邮政业
1,583.46
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
19,938,212.19
0.32
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
21,038,764.80
0.34
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
6,187,848,010.00
99.65
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
新易盛
14.30
300308
中际旭创
13.42
300750
宁德时代
12.20
300604
长川科技
5.85
300394
天孚通信
4.60
300408
三环集团
4.60
300475
香农芯创
4.52
300857
协创数据
4.20
300476
胜宏科技
4.16
300223
北京君正
2.03
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