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华夏创业板低波价值ETF
（基金代码：159966）
指数型
中高风险(R4)
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9.49
%
近一年涨跌幅
0.5422
净值 （2026-07-24）
-2.74%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.36
过去一周
2.69
过去一月
-13.99
过去一季
-9.63
过去半年
-13.03
过去一年
9.49
过去三年
13.91
过去五年
-21.97
成立以来
63.52
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.5422
1.6681
2026-07-23
0.5575
1.7151
2026-07-22
0.5510
1.6951
2026-07-21
0.5600
1.7228
2026-07-20
0.5351
1.6462
2026-07-17
0.5280
1.6244
2026-07-16
0.5571
1.7139
2026-07-15
0.5676
1.7462
2026-07-14
0.5672
1.7450
2026-07-13
0.5564
1.7118
2026-07-10
0.5723
1.7607
2026-07-09
0.5956
1.8324
2026-07-08
0.5780
1.7782
2026-07-07
0.5885
1.8105
2026-07-06
0.5945
1.8290
2026-07-03
0.6021
1.8524
2026-07-02
0.6021
1.8524
2026-07-01
0.6286
1.9339
2026-06-30
0.6432
1.9788
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.70
债券
现金
1.17
其他
0.13
前十股票持仓占净值比： 64.1%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
12,027,572.48
3.25
B 采矿业
34,615.06
0.01
C 制造业
319,989,592.72
86.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,583.46
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,107,469.00
3.00
J 金融业
10,266,600.00
2.77
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
4,314,687.30
1.16
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
6,572,655.46
1.77
R 文化、体育和娱乐业
2,383,241.00
0.64
S 综合
-
-
合计
366,708,126.48
98.98
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
13.68
300274
阳光电源
13.49
300308
中际旭创
11.21
300760
迈瑞医疗
5.50
300124
汇川技术
4.62
300502
新易盛
4.41
300498
温氏股份
3.25
300408
三环集团
2.84
300033
同花顺
2.77
300346
南大光电
2.33
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