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华夏恒生中国企业ETF（QDII）
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-13.93
%
近一年涨跌幅
0.8085
净值 （2026-07-24）
-0.96%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.34
过去一周
1.69
过去一月
6.62
过去一季
-6.04
过去半年
-12.12
过去一年
-13.93
过去三年
30.80
过去五年
-5.79
成立以来
-19.15
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.8085
0.8085
2026-07-23
0.8163
0.8163
2026-07-22
0.8064
0.8064
2026-07-21
0.8171
0.8171
2026-07-20
0.8195
0.8195
2026-07-17
0.7951
0.7951
2026-07-16
0.8129
0.8129
2026-07-15
0.8001
0.8001
2026-07-14
0.7929
0.7929
2026-07-13
0.7886
0.7886
2026-07-10
0.7865
0.7865
2026-07-09
0.7828
0.7828
2026-07-08
0.7912
0.7912
2026-07-07
0.7605
0.7605
2026-07-06
0.7645
0.7645
2026-07-03
0.7532
0.7532
2026-07-02
0.7452
0.7452
2026-07-01
0.7370
0.7370
2026-06-30
0.7376
0.7376
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.01
债券
现金
6.05
其他
3.94
前十股票持仓占净值比： 48.84%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
19,673,638.96
4.79
必需消费品
4,569,304.32
1.11
材料
9,113,365.10
2.22
房地产
8,680,999.17
2.11
非必需消费品
83,432,334.11
20.32
工业
4,992,859.67
1.22
公用事业
-
-
金融
107,188,875.94
26.10
能源
27,951,658.73
6.81
通信服务
75,522,989.08
18.39
信息技术
38,106,967.68
9.28
合计
379,232,992.76
92.35
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
8.20
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
7.39
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.09
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
5.05
00941
CHINA MOBILE LTD
4.52
01810
XIAOMI CORP
3.74
03690
MEITUAN
3.63
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
3.58
03988
BANK OF CHINA LTD
3.38
02318
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
3.26
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