在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证基建ETF
（基金代码：159635）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-12.77
%
近一年涨跌幅
0.9915
净值 （2026-07-24）
-2.20%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.22
过去一周
2.55
过去一月
-0.64
过去一季
-9.10
过去半年
-15.67
过去一年
-12.77
过去三年
-7.65
过去五年
--
成立以来
-0.85
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.9915
0.9915
2026-07-23
1.0138
1.0138
2026-07-22
1.0001
1.0001
2026-07-21
0.9926
0.9926
2026-07-20
0.9854
0.9854
2026-07-17
0.9668
0.9668
2026-07-16
0.9816
0.9816
2026-07-15
0.9889
0.9889
2026-07-14
0.9781
0.9781
2026-07-13
0.9671
0.9671
2026-07-10
0.9885
0.9885
2026-07-09
0.9806
0.9806
2026-07-08
0.9812
0.9812
2026-07-07
0.9921
0.9921
2026-07-06
1.0060
1.0060
2026-07-03
1.0090
1.0090
2026-07-02
0.9917
0.9917
2026-07-01
0.9933
0.9933
2026-06-30
0.9742
0.9742
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
