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华夏中证智选300价值稳健策略ETF
（基金代码：159510）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
4.40
%
近一年涨跌幅
1.2536
净值 （2026-07-24）
-1.52%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.52
过去一周
2.48
过去一月
4.15
过去一季
-2.82
过去半年
-1.80
过去一年
4.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.36
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2536
1.2536
2026-07-23
1.2729
1.2729
2026-07-22
1.2655
1.2655
2026-07-21
1.2607
1.2607
2026-07-20
1.2578
1.2578
2026-07-17
1.2233
1.2233
2026-07-16
1.2373
1.2373
2026-07-15
1.2399
1.2399
2026-07-14
1.2222
1.2222
2026-07-13
1.2105
1.2105
2026-07-10
1.2182
1.2182
2026-07-09
1.2188
1.2188
2026-07-08
1.2091
1.2091
2026-07-07
1.2139
1.2139
2026-07-06
1.2303
1.2303
2026-07-03
1.2199
1.2199
2026-07-02
1.2166
1.2166
2026-07-01
1.2200
1.2200
2026-06-30
1.2030
1.2030
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.66
债券
现金
2.09
其他
0.25
前十股票持仓占净值比： 28.81%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,142,046.00
2.91
B 采矿业
591,976.00
0.80
C 制造业
38,480,627.52
52.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,062,754.00
5.52
E 建筑业
992,196.00
1.35
F 批发和零售业
862,074.84
1.17
G 交通运输、仓储和邮政业
3,441,488.00
4.68
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,765,775.00
6.48
J 金融业
14,610,616.00
19.87
K 房地产业
556,063.00
0.76
L 租赁和商务服务业
1,065,284.00
1.45
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
503,034.00
0.68
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
72,073,934.36
98.01
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
5.99
601318
中国平安
3.12
000725
京东方A
3.02
000651
格力电器
3.01
600036
招商银行
2.50
601166
兴业银行
2.46
000858
五粮液
2.31
000100
TCL科技
2.15
600941
中国移动
2.13
600690
海尔智家
2.12
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