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过去半年
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过去一年
7.00
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-07-24
1.1482
1.1482
2026-07-23
1.1701
1.1701
2026-07-22
1.1535
1.1535
2026-07-21
1.1452
1.1452
2026-07-20
1.1484
1.1484
2026-07-17
1.1087
1.1087
2026-07-16
1.1183
1.1183
2026-07-15
1.1277
1.1277
2026-07-14
1.1112
1.1112
2026-07-13
1.0854
1.0854
2026-07-10
1.0914
1.0914
2026-07-09
1.0808
1.0808
2026-07-08
1.0879
1.0879
2026-07-07
1.0949
1.0949
2026-07-06
1.1118
1.1118
2026-07-03
1.0953
1.0953
2026-07-02
1.0777
1.0777
2026-07-01
1.0781
1.0781
2026-06-30
1.0620
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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