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华夏国证石油天然气ETF
（基金代码：159189）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.8462
净值 （2026-07-24）
-1.48%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
6.56
过去一月
-0.47
过去一季
-11.21
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.38
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.8462
0.8462
2026-07-23
0.8589
0.8589
2026-07-22
0.8365
0.8365
2026-07-21
0.8204
0.8204
2026-07-20
0.8234
0.8234
2026-07-17
0.7941
0.7941
2026-07-16
0.8062
0.8062
2026-07-15
0.8244
0.8244
2026-07-14
0.8315
0.8315
2026-07-13
0.8069
0.8069
2026-07-10
0.8095
0.8095
2026-07-09
0.8236
0.8236
2026-07-08
0.8129
0.8129
2026-07-07
0.8217
0.8217
2026-07-06
0.8363
0.8363
2026-07-03
0.8195
0.8195
2026-07-02
0.7960
0.7960
2026-07-01
0.8052
0.8052
2026-06-30
0.7971
0.7971
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.40
债券
0.18
现金
0.42
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 70.6%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
51,174,307.00
50.92
C 制造业
22,630,322.20
22.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
14,714,956.00
14.64
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
1,065,832.00
1.06
G 交通运输、仓储和邮政业
10,383,441.00
10.33
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
99,968,858.20
99.47
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002353
杰瑞股份
15.98
601857
中国石油
13.21
600938
中国海油
11.55
600028
中国石化
11.37
601872
招商轮船
4.14
600256
广汇能源
3.71
600026
中远海能
3.57
605090
九丰能源
2.47
600803
新奥股份
2.39
601975
招商南油
2.21
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