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华夏国证港股通科技ETF
（基金代码：159101）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
0.7359
净值 （2026-07-24）
-1.49%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-20.79
过去一周
0.29
过去一月
6.47
过去一季
-8.82
过去半年
-24.73
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-26.41
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.7359
0.7359
2026-07-23
0.7470
0.7470
2026-07-22
0.7421
0.7421
2026-07-21
0.7627
0.7627
2026-07-20
0.7567
0.7567
2026-07-17
0.7338
0.7338
2026-07-16
0.7718
0.7718
2026-07-15
0.7536
0.7536
2026-07-14
0.7390
0.7390
2026-07-13
0.7337
0.7337
2026-07-10
0.7402
0.7402
2026-07-09
0.7375
0.7375
2026-07-08
0.7390
0.7390
2026-07-07
0.7075
0.7075
2026-07-06
0.7137
0.7137
2026-07-03
0.7010
0.7010
2026-07-02
0.6909
0.6909
2026-07-01
0.6853
0.6853
2026-06-30
0.6859
0.6859
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.34
债券
现金
0.22
其他
5.44
前十股票持仓占净值比： 78.99%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
329,972,437.32
14.94
必需消费品
19,606,835.31
0.89
材料
-
-
房地产
43,939,565.81
1.99
非必需消费品
713,904,741.11
32.32
工业
18,879,723.46
0.85
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
438,649,764.75
19.86
信息技术
637,456,287.73
28.86
合计
2,202,409,355.49
99.71
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
15.41
09988
阿里巴巴W
12.51
00981
中芯国际
10.29
01810
小米集团W
9.67
03690
美团W
9.18
01211
比亚迪股份
6.33
06160
百济神州
4.62
01347
华虹宏力
4.36
02269
药明生物
3.33
01801
信达生物
3.29
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