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华夏国证大盘价值ETF
（基金代码：159021）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
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近一年涨跌幅
0.9944
净值 （2026-07-24）
-0.44%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
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成立以来
-0.56
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.9944
0.9944
2026-07-23
0.9988
0.9988
2026-07-22
0.9932
0.9932
2026-07-21
0.9811
0.9811
2026-07-20
0.9927
0.9927
2026-07-17
0.9624
0.9624
2026-07-16
0.9584
0.9584
2026-07-15
0.9667
0.9667
2026-07-14
0.9524
0.9524
2026-07-13
0.9435
0.9435
2026-07-10
0.9338
0.9338
2026-07-09
0.9295
0.9295
2026-07-08
0.9347
0.9347
2026-07-07
0.9306
0.9306
2026-07-06
0.9365
0.9365
2026-07-03
0.9193
0.9193
2026-07-02
0.9146
0.9146
2026-07-01
0.9112
0.9112
2026-06-30
0.8972
0.8972
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159021
基金合同生效日：
2026-04-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘蔚 （开始担任本基金经理的日期：2026-04-29 证券从业日期：2019-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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