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华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C
（基金代码：027589）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9140
净值 （2026-09-10）
-1.29%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇
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今年以来
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2.79
过去一月
-1.49
过去一季
-8.07
过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.41
日期
净值
累计净值
2026-09-10
0.9140
0.9140
2026-09-09
0.9259
0.9259
2026-09-08
0.9188
0.9188
2026-09-07
0.9184
0.9184
2026-09-04
0.9085
0.9085
2026-09-03
0.9040
0.9040
2026-09-02
0.9008
0.9008
2026-09-01
0.9228
0.9228
2026-08-31
0.9149
0.9149
2026-08-28
0.9134
0.9134
2026-08-27
0.9144
0.9144
2026-08-26
0.9049
0.9049
2026-08-25
0.9073
0.9073
2026-08-24
0.9029
0.9029
2026-08-21
0.9187
0.9187
2026-08-20
0.9156
0.9156
2026-08-19
0.9110
0.9110
2026-08-18
0.9390
0.9390
2026-08-17
0.9393
0.9393
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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