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华夏季季鑫90天持有债券A
（基金代码：027080）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0037
净值 （2026-07-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.05
过去一月
0.19
过去一季
0.37
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.37
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0037
1.0037
2026-07-23
1.0037
1.0037
2026-07-22
1.0037
1.0037
2026-07-21
1.0035
1.0035
2026-07-20
1.0034
1.0034
2026-07-17
1.0032
1.0032
2026-07-16
1.0031
1.0031
2026-07-15
1.0031
1.0031
2026-07-14
1.0029
1.0029
2026-07-13
1.0028
1.0028
2026-07-10
1.0028
1.0028
2026-07-09
1.0027
1.0027
2026-07-08
1.0028
1.0028
2026-07-07
1.0028
1.0028
2026-07-06
1.0027
1.0027
2026-07-03
1.0024
1.0024
2026-07-02
1.0024
1.0024
2026-07-01
1.0022
1.0022
2026-06-30
1.0023
1.0023
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
78.32
现金
6.85
其他
14.83
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242511
25苏高02
370,000
37,333,709.59
3.46
2
524783
26陕投01
370,000
36,994,961.92
3.43
3
242400011
24广发银行永续债01
300,000
30,579,715.07
2.83
4
242399
25沪国02
300,000
30,274,982.47
2.81
5
102681948
26桂交投MTN004
300,000
30,075,029.59
2.79
-
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