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华夏中证全指食品ETF联接A
（基金代码：026954）
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近一年涨跌幅
1.0666
净值 （2026-09-09）
-0.49%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇
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净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
2.56
过去一月
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过去一季
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过去半年
--
过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
6.66
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0666
1.0666
2026-09-08
1.0718
1.0718
2026-09-07
1.0604
1.0604
2026-09-04
1.0495
1.0495
2026-09-03
1.0381
1.0381
2026-09-02
1.0400
1.0400
2026-09-01
1.0494
1.0494
2026-08-31
1.0371
1.0371
2026-08-28
1.0501
1.0501
2026-08-27
1.0441
1.0441
2026-08-26
1.0400
1.0400
2026-08-25
1.0395
1.0395
2026-08-24
1.0275
1.0275
2026-08-21
1.0351
1.0351
2026-08-20
1.0550
1.0550
2026-08-19
1.0405
1.0405
2026-08-18
1.0605
1.0605
2026-08-17
1.0503
1.0503
2026-08-14
1.0377
1.0377
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 1000万元
0.30%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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