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华夏六个月滚动持有债券A
（基金代码：026025）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2347
净值 （2026-07-24）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.07
过去一月
0.15
过去一季
0.40
过去半年
0.79
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.92
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2347
1.2347
2026-07-23
1.2345
1.2345
2026-07-22
1.2343
1.2343
2026-07-21
1.2338
1.2338
2026-07-20
1.2337
1.2337
2026-07-17
1.2338
1.2338
2026-07-16
1.2336
1.2336
2026-07-15
1.2337
1.2337
2026-07-14
1.2336
1.2336
2026-07-13
1.2335
1.2335
2026-07-10
1.2337
1.2337
2026-07-09
1.2336
1.2336
2026-07-08
1.2335
1.2335
2026-07-07
1.2332
1.2332
2026-07-06
1.2332
1.2332
2026-07-03
1.2329
1.2329
2026-07-02
1.2330
1.2330
2026-07-01
1.2330
1.2330
2026-06-30
1.2332
1.2332
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.62
现金
7.37
其他
0.01
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102485125
24先正达MTN002A
262,000
26,623,044.58
8.70
2
2120064
21恒丰银行永续债
200,000
20,941,013.70
6.84
3
242190
24三局Y1
200,000
20,405,203.29
6.67
4
102485405
24鄂文旅MTN005
200,000
20,334,410.96
6.64
5
242953
25铁YK05
200,000
20,216,186.30
6.61
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