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华夏国证港股通科技ETF联接C
（基金代码：025806）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.7726
净值 （2026-09-09）
-1.27%
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基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-22.35
过去一周
-2.31
过去一月
-7.53
过去一季
-2.85
过去半年
-12.51
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-22.74
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.7726
0.7726
2026-09-08
0.7825
0.7825
2026-09-07
0.7897
0.7897
2026-09-04
0.7987
0.7987
2026-09-03
0.7849
0.7849
2026-09-02
0.7909
0.7909
2026-09-01
0.7924
0.7924
2026-08-31
0.8040
0.8040
2026-08-28
0.8107
0.8107
2026-08-27
0.8112
0.8112
2026-08-26
0.8149
0.8149
2026-08-25
0.8029
0.8029
2026-08-24
0.8019
0.8019
2026-08-21
0.8335
0.8335
2026-08-20
0.8265
0.8265
2026-08-19
0.8214
0.8214
2026-08-18
0.8248
0.8248
2026-08-17
0.8209
0.8209
2026-08-14
0.8069
0.8069
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.36
现金
3.97
其他
93.67
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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