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华夏上证180ETF联接A
（基金代码：025478）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9885
净值 （2026-07-24）
-1.38%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.63
过去一周
3.24
过去一月
-2.86
过去一季
-0.76
过去半年
-3.35
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.15
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.9885
0.9885
2026-07-23
1.0023
1.0023
2026-07-22
1.0018
1.0018
2026-07-21
0.9975
0.9975
2026-07-20
0.9746
0.9746
2026-07-17
0.9575
0.9575
2026-07-16
0.9838
0.9838
2026-07-15
1.0022
1.0022
2026-07-14
1.0035
1.0035
2026-07-13
0.9890
0.9890
2026-07-10
1.0087
1.0087
2026-07-09
1.0175
1.0175
2026-07-08
0.9958
0.9958
2026-07-07
1.0021
1.0021
2026-07-06
1.0159
1.0159
2026-07-03
1.0108
1.0108
2026-07-02
1.0023
1.0023
2026-07-01
1.0259
1.0259
2026-06-30
1.0286
1.0286
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
3.95
现金
2.66
其他
93.39
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,666.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,666.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
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