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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C
（基金代码：025397）
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近一年涨跌幅
1.0676
净值 （2026-06-08）
-3.00%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.71
过去一周
-3.14
过去一月
2.25
过去一季
4.38
过去半年
11.48
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.06
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0676
1.0676
2026-06-05
1.1006
1.1006
2026-06-04
1.1244
1.1244
2026-06-03
1.1315
1.1315
2026-06-02
1.1242
1.1242
2026-06-01
1.1151
1.1151
2026-05-29
1.1363
1.1363
2026-05-28
1.1754
1.1754
2026-05-27
1.1666
1.1666
2026-05-26
1.1921
1.1921
2026-05-25
1.2019
1.2019
2026-05-22
1.1611
1.1611
2026-05-21
1.1437
1.1437
2026-05-20
1.1709
1.1709
2026-05-19
1.1497
1.1497
2026-05-18
1.1253
1.1253
2026-05-15
1.1235
1.1235
2026-05-14
1.1297
1.1297
2026-05-13
1.1507
1.1507
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.83
现金
2.47
其他
94.70
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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