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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A
（基金代码：025396）
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近一年涨跌幅
1.0691
净值 （2026-06-08）
-3.00%
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杨斯琪
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最大
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今年以来
5.54
过去一周
-4.26
过去一月
-3.06
过去一季
0.30
过去半年
6.81
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.91
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0691
1.0691
2026-06-05
1.1022
1.1022
2026-06-04
1.1260
1.1260
2026-06-03
1.1331
1.1331
2026-06-02
1.1259
1.1259
2026-06-01
1.1167
1.1167
2026-05-29
1.1379
1.1379
2026-05-28
1.1770
1.1770
2026-05-27
1.1682
1.1682
2026-05-26
1.1938
1.1938
2026-05-25
1.2035
1.2035
2026-05-22
1.1627
1.1627
2026-05-21
1.1452
1.1452
2026-05-20
1.1726
1.1726
2026-05-19
1.1513
1.1513
2026-05-18
1.1268
1.1268
2026-05-15
1.1250
1.1250
2026-05-14
1.1312
1.1312
2026-05-13
1.1523
1.1523
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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