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近一年涨跌幅
0.7527
净值 （2026-07-24）
-2.21%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.74
过去一周
2.21
过去一月
6.83
过去一季
-12.01
过去半年
-21.17
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.46
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.7527
0.7527
2026-07-23
0.7697
0.7697
2026-07-22
0.7656
0.7656
2026-07-21
0.7542
0.7542
2026-07-20
0.7535
0.7535
2026-07-17
0.7364
0.7364
2026-07-16
0.7540
0.7540
2026-07-15
0.7421
0.7421
2026-07-14
0.7313
0.7313
2026-07-13
0.7257
0.7257
2026-07-10
0.7343
0.7343
2026-07-09
0.7228
0.7228
2026-07-08
0.7307
0.7307
2026-07-07
0.7386
0.7386
2026-07-06
0.7508
0.7508
2026-07-03
0.7354
0.7354
2026-07-02
0.7205
0.7205
2026-07-01
0.7070
0.7070
2026-06-30
0.6934
0.6934
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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