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（基金代码：024933）
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近一年涨跌幅
0.7527
净值 （2026-07-24）
-2.21%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.75
过去一周
2.20
过去一月
6.83
过去一季
-12.02
过去半年
-21.17
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.48
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.7527
0.7527
2026-07-23
0.7697
0.7697
2026-07-22
0.7656
0.7656
2026-07-21
0.7542
0.7542
2026-07-20
0.7535
0.7535
2026-07-17
0.7365
0.7365
2026-07-16
0.7540
0.7540
2026-07-15
0.7421
0.7421
2026-07-14
0.7313
0.7313
2026-07-13
0.7258
0.7258
2026-07-10
0.7343
0.7343
2026-07-09
0.7229
0.7229
2026-07-08
0.7307
0.7307
2026-07-07
0.7386
0.7386
2026-07-06
0.7509
0.7509
2026-07-03
0.7355
0.7355
2026-07-02
0.7205
0.7205
2026-07-01
0.7071
0.7071
2026-06-30
0.6934
0.6934
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.59
债券
现金
7.32
其他
0.09
前十股票持仓占净值比： 62.19%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
215,405,140.06
15.91
B 采矿业
68,594,977.82
5.07
C 制造业
236,298,065.43
17.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
761,293.11
0.06
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
155,457,800.46
11.48
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
65,007,558.00
4.80
K 房地产业
69,537,872.92
5.14
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
2,443.98
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
127,697,281.78
9.43
材料
109,054,047.97
8.05
房地产
94,165,314.37
6.95
非必需消费品
62,107,236.36
4.59
工业
7,099,353.99
0.52
公用事业
12,513,899.90
0.92
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
45,244,298.15
3.34
信息技术
-
-
合计
1,268,946,584.30
93.72
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002714
牧原股份
6.31
02714
牧原股份
3.88
300498
温氏股份
8.59
600150
中国船舶
7.37
01787
山东黄金
1.45
600547
山东黄金
5.06
02259
紫金黄金国际
6.24
600519
贵州茅台
5.96
601318
中国平安
4.80
600115
中国东航
4.40
601111
中国国航
4.23
01109
华润置地
3.90
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