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华夏上证科创板综合指数增强A
（基金代码：024879）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2029
净值 （2026-07-24）
-1.35%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.67
过去一周
-0.23
过去一月
-15.92
过去一季
1.90
过去半年
2.96
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.29
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2029
1.2029
2026-07-23
1.2193
1.2193
2026-07-22
1.2379
1.2379
2026-07-21
1.2622
1.2622
2026-07-20
1.1760
1.1760
2026-07-17
1.2057
1.2057
2026-07-16
1.2889
1.2889
2026-07-15
1.3267
1.3267
2026-07-14
1.3690
1.3690
2026-07-13
1.3514
1.3514
2026-07-10
1.4103
1.4103
2026-07-09
1.4608
1.4608
2026-07-08
1.3957
1.3957
2026-07-07
1.4025
1.4025
2026-07-06
1.4098
1.4098
2026-07-03
1.4233
1.4233
2026-07-02
1.4205
1.4205
2026-07-01
1.4795
1.4795
2026-06-30
1.4913
1.4913
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.88
债券
0.05
现金
9.97
其他
0.10
前十股票持仓占净值比： 20.53%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
579,995.82
0.10
C 制造业
415,807,070.62
68.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.00
E 建筑业
282,240.00
0.05
F 批发和零售业
219,438.00
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业
2,762,939.46
0.45
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
106,641,899.90
17.51
J 金融业
1,665,728.00
0.27
K 房地产业
1,304,779.00
0.21
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
15,842,538.64
2.60
N 水利、环境和公共设施管理业
6,190,704.80
1.02
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
551,307,444.24
90.54
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688256
寒武纪
5.76
688041
海光信息
4.34
688498
源杰科技
1.61
688766
普冉股份
1.49
688012
中微公司
1.29
688008
澜起科技
1.27
688795
摩尔线程
1.22
688172
燕东微
1.20
688802
沐曦股份
1.19
688981
中芯国际
1.16
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