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华夏安裕中短债债券E
（基金代码：024851）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.1027
净值 （2026-07-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.42
过去一周
0.05
过去一月
0.18
过去一季
0.49
过去半年
1.22
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.19
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1027
1.1027
2026-07-23
1.1026
1.1026
2026-07-22
1.1025
1.1025
2026-07-21
1.1024
1.1024
2026-07-20
1.1023
1.1023
2026-07-17
1.1022
1.1022
2026-07-16
1.1021
1.1021
2026-07-15
1.1021
1.1021
2026-07-14
1.1021
1.1021
2026-07-13
1.1020
1.1020
2026-07-10
1.1019
1.1019
2026-07-09
1.1018
1.1018
2026-07-08
1.1018
1.1018
2026-07-07
1.1016
1.1016
2026-07-06
1.1015
1.1015
2026-07-03
1.1013
1.1013
2026-07-02
1.1011
1.1011
2026-07-01
1.1010
1.1010
2026-06-30
1.1013
1.1013
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.12
现金
0.53
其他
2.35
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102484976
24邯郸交投MTN004
300,000
30,782,383.56
8.11
2
102400819
24鄂联投MTN005
300,000
30,610,964.38
8.06
3
250211
25国开11
300,000
30,385,972.60
8.00
4
102300398
23沪建工MTN001
200,000
21,711,238.36
5.72
5
242280003
22江西银行永续债02
200,000
21,413,346.85
5.64
-
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