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（基金代码：024806）
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-4.88
%
近一年涨跌幅
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净值 （2026-09-09）
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日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.56
过去一周
-0.87
过去一月
-4.89
过去一季
-10.01
过去半年
-3.89
过去一年
-4.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.83
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.6844
0.6844
2026-09-08
0.6891
0.6891
2026-09-07
0.6863
0.6863
2026-09-04
0.6926
0.6926
2026-09-03
0.6928
0.6928
2026-09-02
0.6904
0.6904
2026-09-01
0.6942
0.6942
2026-08-31
0.7045
0.7045
2026-08-28
0.7127
0.7127
2026-08-27
0.7141
0.7141
2026-08-26
0.7084
0.7084
2026-08-25
0.7029
0.7029
2026-08-24
0.7018
0.7018
2026-08-21
0.7198
0.7198
2026-08-20
0.7144
0.7144
2026-08-19
0.7119
0.7119
2026-08-18
0.7308
0.7308
2026-08-17
0.7317
0.7317
2026-08-14
0.7200
0.7200
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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