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华夏量化选股股票C
（基金代码：024805）
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中高风险(R4)
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44.01
%
近一年涨跌幅
1.5670
净值 （2026-07-24）
-2.39%
日涨跌幅
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金安达
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.65
过去一周
1.71
过去一月
-13.61
过去一季
4.13
过去半年
14.30
过去一年
44.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.54
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.5670
1.5670
2026-07-23
1.6054
1.6054
2026-07-22
1.5918
1.5918
2026-07-21
1.6052
1.6052
2026-07-20
1.5228
1.5228
2026-07-17
1.5406
1.5406
2026-07-16
1.6408
1.6408
2026-07-15
1.6770
1.6770
2026-07-14
1.6993
1.6993
2026-07-13
1.6502
1.6502
2026-07-10
1.7164
1.7164
2026-07-09
1.7434
1.7434
2026-07-08
1.7116
1.7116
2026-07-07
1.7464
1.7464
2026-07-06
1.7768
1.7768
2026-07-03
1.8019
1.8019
2026-07-02
1.7750
1.7750
2026-07-01
1.8211
1.8211
2026-06-30
1.8249
1.8249
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.05
债券
现金
8.20
其他
0.75
前十股票持仓占净值比： 31.21%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
955,678.40
0.28
B 采矿业
27,633,097.44
8.18
C 制造业
237,353,209.40
70.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
15,165.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
10,489,614.60
3.11
G 交通运输、仓储和邮政业
1,583.46
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
15,414,406.90
4.56
J 金融业
9,786,140.00
2.90
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
3,002,880.00
0.89
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
2,368,014.72
0.70
必需消费品
-
-
材料
2,953,973.29
0.87
房地产
-
-
非必需消费品
1,048,383.28
0.31
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
311,022,146.49
92.08
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
新易盛
4.85
300308
中际旭创
4.47
002916
深南电路
3.35
601899
紫金矿业
3.23
002463
沪电股份
3.21
601211
国泰海通
2.90
600150
中国船舶
2.77
300857
协创数据
2.19
300604
长川科技
2.17
000408
藏格矿业
2.07
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