华夏债券增强六个月持有债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏债券增强六个月持有债券C

（基金代码：024783）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

1.21%

近一年涨跌幅

1.0673

净值（2026-07-24）

-0.13%

日涨跌幅

基金经理

金安达吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.04

过去一周

0.19

过去一月

-0.14

过去一季

-0.88

过去半年

-0.73

过去一年

1.21

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

1.15

日期

净值

累计净值

2026-07-24

1.0673

1.0673

2026-07-23

1.0687

1.0687

2026-07-22

1.0681

1.0681

2026-07-21

1.0681

1.0681

2026-07-20

1.0670

1.0670

2026-07-17

1.0653

1.0653

2026-07-16

1.0667

1.0667

2026-07-15

1.0671

1.0671

2026-07-14

1.0664

1.0664

2026-07-13

1.0652

1.0652

2026-07-10

1.0656

1.0656

2026-07-09

1.0662

1.0662

2026-07-08

1.0659

1.0659

2026-07-07

1.0660

1.0660

2026-07-06

1.0668

1.0668

2026-07-03

1.0663

1.0663

2026-07-02

1.0654

1.0654

2026-07-01

1.0662

1.0662

2026-06-30

1.0659

1.0659

截止日期：2026-07-24

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

5.92

债券

85.45

现金

8.59

其他

0.04

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

140,271.00

0.51

C 制造业

915,896.00

3.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

84,680.00

0.31

E 建筑业

21,681.00

0.08

F 批发和零售业

1,214.00

0.00

G 交通运输、仓储和邮政业

187,654.00

0.68

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

7,942.00

0.03

J 金融业

32,760.00

0.12

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

62,920.00

0.23

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

45,355.68

0.17

金融

-

-

能源

131,428.99

0.48

通讯服务

-

-

信息技术

-

-

合计

1,631,802.67

5.94

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019785

25国债13

38,000

3,847,976.82

14.01

2

241548

八局YK01

20,000

2,080,716.71

7.57

3

241120

陕煤KY09

20,000

2,039,454.47

7.42

4

244506

26隧道Y1

20,000

2,032,561.97

7.40

5

244492

26广越01

20,000

2,023,562.63

7.37

-

-

-

-

-

-

基金工具

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收益计算器

定投计算器

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