在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏信盈一年持有债券
（基金代码：024781）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.25
%
近一年涨跌幅
1.0600
净值 （2026-07-24）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.09
过去一周
0.17
过去一月
0.26
过去一季
0.44
过去半年
0.84
过去一年
1.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.25
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0600
1.0600
2026-07-23
1.0598
1.0598
2026-07-22
1.0596
1.0596
2026-07-21
1.0588
1.0588
2026-07-20
1.0583
1.0583
2026-07-17
1.0582
1.0582
2026-07-16
1.0579
1.0579
2026-07-15
1.0582
1.0582
2026-07-14
1.0583
1.0583
2026-07-13
1.0580
1.0580
2026-07-10
1.0582
1.0582
2026-07-09
1.0581
1.0581
2026-07-08
1.0582
1.0582
2026-07-07
1.0580
1.0580
2026-07-06
1.0579
1.0579
2026-07-03
1.0575
1.0575
2026-07-02
1.0576
1.0576
2026-07-01
1.0574
1.0574
2026-06-30
1.0575
1.0575
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.03
现金
1.54
其他
17.43
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019792
25国债19
322,000
32,537,852.99
16.93
2
250431
25农发31
200,000
20,253,819.18
10.54
3
188447
21恒健V1
100,000
10,261,175.34
5.34
4
115695
23中银02
100,000
10,210,389.04
5.31
5
012680637
26珠海港SCP004
100,000
10,053,780.82
5.23
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
