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过去一月
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过去半年
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过去一年
-20.96
过去三年
--
过去五年
--
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-17.81
日期
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累计净值
2026-07-24
0.5464
0.5464
2026-07-23
0.5546
0.5546
2026-07-22
0.5584
0.5584
2026-07-21
0.5554
0.5554
2026-07-20
0.5590
0.5590
2026-07-17
0.5400
0.5400
2026-07-16
0.5485
0.5485
2026-07-15
0.5457
0.5457
2026-07-14
0.5265
0.5265
2026-07-13
0.5238
0.5238
2026-07-10
0.5248
0.5248
2026-07-09
0.5153
0.5153
2026-07-08
0.5214
0.5214
2026-07-07
0.5205
0.5205
2026-07-06
0.5300
0.5300
2026-07-03
0.5247
0.5247
2026-07-02
0.5236
0.5236
2026-07-01
0.5241
0.5241
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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