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（基金代码：024642）
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近一年涨跌幅
1.5539
净值 （2026-06-08）
0.59%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.38
过去一周
0.99
过去一月
-1.13
过去一季
0.46
过去半年
-4.72
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.63
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.5539
1.5539
2026-06-05
1.5448
1.5448
2026-06-04
1.5259
1.5259
2026-06-03
1.5417
1.5417
2026-06-02
1.5554
1.5554
2026-06-01
1.5463
1.5463
2026-05-29
1.5296
1.5296
2026-05-28
1.5039
1.5039
2026-05-27
1.5132
1.5132
2026-05-26
1.5177
1.5177
2026-05-25
1.5148
1.5148
2026-05-22
1.5149
1.5149
2026-05-21
1.5174
1.5174
2026-05-20
1.5142
1.5142
2026-05-19
1.5270
1.5270
2026-05-18
1.5218
1.5218
2026-05-15
1.5353
1.5353
2026-05-14
1.5415
1.5415
2026-05-13
1.5380
1.5380
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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