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（基金代码：024444）
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11.77
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近一年涨跌幅
1.1216
净值 （2026-07-24）
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基金经理
王君正
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
9.18
过去一周
2.44
过去一月
3.39
过去一季
4.90
过去半年
1.87
过去一年
11.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.16
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1216
1.1216
2026-07-23
1.1383
1.1383
2026-07-22
1.1253
1.1253
2026-07-21
1.1230
1.1230
2026-07-20
1.1202
1.1202
2026-07-17
1.0949
1.0949
2026-07-16
1.1143
1.1143
2026-07-15
1.1122
1.1122
2026-07-14
1.0945
1.0945
2026-07-13
1.0833
1.0833
2026-07-10
1.0839
1.0839
2026-07-09
1.0825
1.0825
2026-07-08
1.0867
1.0867
2026-07-07
1.0838
1.0838
2026-07-06
1.0982
1.0982
2026-07-03
1.0859
1.0859
2026-07-02
1.0824
1.0824
2026-07-01
1.1059
1.1059
2026-06-30
1.1086
1.1086
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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