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近一年涨跌幅
1.0614
净值 （2026-04-13）
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基金经理
刘心任
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.19
过去一周
1.29
过去一月
-3.15
过去一季
-0.69
过去半年
6.09
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.14
日期
净值
累计净值
2026-04-13
1.0614
1.0614
2026-04-10
1.0625
1.0625
2026-04-09
1.0690
1.0690
2026-04-08
1.0832
1.0832
2026-04-07
1.0492
1.0492
2026-04-03
1.0479
1.0479
2026-04-02
1.0520
1.0520
2026-04-01
1.0537
1.0537
2026-03-31
1.0314
1.0314
2026-03-30
1.0408
1.0408
2026-03-27
1.0349
1.0349
2026-03-26
1.0199
1.0199
2026-03-25
1.0465
1.0465
2026-03-24
1.0316
1.0316
2026-03-23
1.0144
1.0144
2026-03-20
1.0590
1.0590
2026-03-19
1.0637
1.0637
2026-03-18
1.0921
1.0921
2026-03-17
1.0864
1.0864
截止日期：2026-04-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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