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华夏6个月持有债券C
（基金代码：024297）
债券型
中低风险(R2)
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--
近一年涨跌幅
1.0099
净值 （2026-07-24）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
0.15
过去一月
1.08
过去一季
-0.25
过去半年
0.01
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.99
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0099
1.0099
2026-07-23
1.0130
1.0130
2026-07-22
1.0115
1.0115
2026-07-21
1.0108
1.0108
2026-07-20
1.0106
1.0106
2026-07-17
1.0084
1.0084
2026-07-16
1.0113
1.0113
2026-07-15
1.0092
1.0092
2026-07-14
1.0061
1.0061
2026-07-13
1.0038
1.0038
2026-07-10
1.0054
1.0054
2026-07-09
1.0045
1.0045
2026-07-08
1.0054
1.0054
2026-07-07
1.0035
1.0035
2026-07-06
1.0048
1.0048
2026-07-03
1.0034
1.0034
2026-07-02
1.0015
1.0015
2026-07-01
1.0000
1.0000
2026-06-30
0.9991
0.9991
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
7.33
债券
69.18
现金
22.52
其他
0.97
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
3,003,116.00
3.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
617,750.00
0.70
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
449,414.00
0.51
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
322,000.00
0.36
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
623,271.48
0.70
非必需消费品
2,176,681.84
2.45
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
87,115.57
0.10
通讯服务
587,313.51
0.66
信息技术
254,380.92
0.29
合计
8,121,043.32
9.14
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210316
21进出16
200,000
20,692,876.71
23.29
2
019792
25国债19
170,000
17,178,369.59
19.34
3
102680686
26珠海港MTN002(并购)
50,000
5,078,336.44
5.72
4
102680786
26晋能装备MTN002(科创债)
50,000
5,042,829.59
5.68
5
188470
21赣交Y2
49,000
5,040,238.00
5.67
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