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吴凡
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0117
1.0117
2026-07-23
1.0148
1.0148
2026-07-22
1.0133
1.0133
2026-07-21
1.0127
1.0127
2026-07-20
1.0124
1.0124
2026-07-17
1.0102
1.0102
2026-07-16
1.0131
1.0131
2026-07-15
1.0110
1.0110
2026-07-14
1.0079
1.0079
2026-07-13
1.0056
1.0056
2026-07-10
1.0071
1.0071
2026-07-09
1.0063
1.0063
2026-07-08
1.0071
1.0071
2026-07-07
1.0052
1.0052
2026-07-06
1.0066
1.0066
2026-07-03
1.0051
1.0051
2026-07-02
1.0032
1.0032
2026-07-01
1.0017
1.0017
2026-06-30
1.0007
1.0007
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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