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47.82
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近一年涨跌幅
2.8379
净值 （2026-07-23）
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基金经理
李湘杰
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30天
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
33.12
过去一周
-4.85
过去一月
-26.99
过去一季
-4.43
过去半年
25.52
过去一年
47.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.89
日期
净值
累计净值
2026-07-23
2.8379
2.8379
2026-07-22
2.8730
2.8730
2026-07-21
2.9283
2.9283
2026-07-20
2.7959
2.7959
2026-07-17
2.8070
2.8070
2026-07-16
2.9825
2.9825
2026-07-15
3.1482
3.1482
2026-07-14
3.2401
3.2401
2026-07-13
3.1360
3.1360
2026-07-10
3.3525
3.3525
2026-07-09
3.5121
3.5121
2026-07-08
3.3153
3.3153
2026-07-07
3.3233
3.3233
2026-07-06
3.4440
3.4440
2026-07-03
3.5273
3.5273
2026-07-02
3.5319
3.5319
2026-07-01
3.8733
3.8733
2026-06-30
4.0317
4.0317
2026-06-29
3.9162
3.9162
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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