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过去半年
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过去一年
4.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0817
1.1087
2026-07-23
1.0837
1.1107
2026-07-22
1.0826
1.1096
2026-07-21
1.0825
1.1095
2026-07-20
1.0776
1.1046
2026-07-17
1.0789
1.1059
2026-07-16
1.0852
1.1122
2026-07-15
1.0872
1.1142
2026-07-14
1.0884
1.1154
2026-07-13
1.0837
1.1107
2026-07-10
1.0883
1.1153
2026-07-09
1.0898
1.1168
2026-07-08
1.0860
1.1130
2026-07-07
1.0866
1.1136
2026-07-06
1.0877
1.1147
2026-07-03
1.0877
1.1147
2026-07-02
1.0861
1.1131
2026-07-01
1.0893
1.1163
2026-06-30
1.0897
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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