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今年以来
-3.62
过去一周
-3.99
过去一月
-9.69
过去一季
-14.61
过去半年
-2.66
过去一年
16.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.22
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.1822
1.1822
2026-06-05
1.2020
1.2020
2026-06-04
1.2084
1.2084
2026-06-03
1.2269
1.2269
2026-06-02
1.2307
1.2307
2026-06-01
1.2313
1.2313
2026-05-29
1.2259
1.2259
2026-05-28
1.2203
1.2203
2026-05-27
1.2257
1.2257
2026-05-26
1.2421
1.2421
2026-05-25
1.2340
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2026-05-22
1.2414
1.2414
2026-05-21
1.2362
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2026-05-20
1.2606
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2026-05-19
1.2660
1.2660
2026-05-18
1.2638
1.2638
2026-05-15
1.2813
1.2813
2026-05-14
1.2959
1.2959
2026-05-13
1.3127
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截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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