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最大
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过去一周
3.39
过去一月
4.05
过去一季
-11.34
过去半年
-11.92
过去一年
5.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.74
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1574
1.1574
2026-07-23
1.1784
1.1784
2026-07-22
1.1625
1.1625
2026-07-21
1.1545
1.1545
2026-07-20
1.1575
1.1575
2026-07-17
1.1195
1.1195
2026-07-16
1.1289
1.1289
2026-07-15
1.1379
1.1379
2026-07-14
1.1220
1.1220
2026-07-13
1.0973
1.0973
2026-07-10
1.1031
1.1031
2026-07-09
1.0929
1.0929
2026-07-08
1.0998
1.0998
2026-07-07
1.1065
1.1065
2026-07-06
1.1228
1.1228
2026-07-03
1.1079
1.1079
2026-07-02
1.0911
1.0911
2026-07-01
1.0915
1.0915
2026-06-30
1.0761
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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