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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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今年以来
-7.40
过去一周
2.01
过去一月
-3.79
过去一季
-14.78
过去半年
-19.51
过去一年
-2.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.42
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3597
1.3597
2026-07-23
1.4133
1.4133
2026-07-22
1.4484
1.4484
2026-07-21
1.4268
1.4268
2026-07-20
1.3707
1.3707
2026-07-17
1.3329
1.3329
2026-07-16
1.4158
1.4158
2026-07-15
1.3980
1.3980
2026-07-14
1.4163
1.4163
2026-07-13
1.4563
1.4563
2026-07-10
1.4979
1.4979
2026-07-09
1.4680
1.4680
2026-07-08
1.4192
1.4192
2026-07-07
1.3552
1.3552
2026-07-06
1.3867
1.3867
2026-07-03
1.3900
1.3900
2026-07-02
1.3919
1.3919
2026-07-01
1.4341
1.4341
2026-06-30
1.4213
1.4213
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.88
现金
4.14
其他
91.98
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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