在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证5G通信主题ETF联接D
（基金代码：023765）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
122.71
%
近一年涨跌幅
2.8888
净值 （2026-07-24）
-2.64%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.54
过去一周
-2.87
过去一月
-24.55
过去一季
4.09
过去半年
29.44
过去一年
122.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
220.87
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.8888
2.8888
2026-07-23
2.9672
2.9672
2026-07-22
2.9883
2.9883
2026-07-21
3.0930
3.0930
2026-07-20
2.8772
2.8772
2026-07-17
2.9741
2.9741
2026-07-16
3.2657
3.2657
2026-07-15
3.3507
3.3507
2026-07-14
3.4205
3.4205
2026-07-13
3.2483
3.2483
2026-07-10
3.4084
3.4084
2026-07-09
3.5337
3.5337
2026-07-08
3.3178
3.3178
2026-07-07
3.3498
3.3498
2026-07-06
3.3585
3.3585
2026-07-03
3.4625
3.4625
2026-07-02
3.4208
3.4208
2026-07-01
3.7025
3.7025
2026-06-30
3.8604
3.8604
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
