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（基金代码：023763）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-16.96
过去一年
-13.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.12
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.8008
0.8008
2026-06-04
0.8144
0.8144
2026-06-03
0.8268
0.8268
2026-06-02
0.8494
0.8494
2026-06-01
0.8117
0.8117
2026-05-29
0.7992
0.7992
2026-05-28
0.8010
0.8010
2026-05-27
0.8043
0.8043
2026-05-26
0.8112
0.8112
2026-05-25
0.7995
0.7995
2026-05-22
0.8000
0.8000
2026-05-21
0.7844
0.7844
2026-05-20
0.8008
0.8008
2026-05-19
0.7985
0.7985
2026-05-18
0.7971
0.7971
2026-05-15
0.8116
0.8116
2026-05-14
0.8324
0.8324
2026-05-13
0.8354
0.8354
2026-05-12
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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