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今年以来
-29.60
过去一周
-6.07
过去一月
-6.08
过去一季
-21.21
过去半年
-37.07
过去一年
-21.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-11.32
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0550
1.0550
2026-07-23
1.0889
1.0889
2026-07-22
1.1109
1.1109
2026-07-21
1.1547
1.1547
2026-07-20
1.1379
1.1379
2026-07-17
1.1232
1.1232
2026-07-16
1.1794
1.1794
2026-07-15
1.1757
1.1757
2026-07-14
1.1190
1.1190
2026-07-13
1.1362
1.1362
2026-07-10
1.1893
1.1893
2026-07-09
1.1623
1.1623
2026-07-08
1.1604
1.1604
2026-07-07
1.1794
1.1794
2026-07-06
1.1606
1.1606
2026-07-03
1.1542
1.1542
2026-07-02
1.1611
1.1611
2026-07-01
1.1616
1.1616
2026-06-30
1.1561
1.1561
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.81
其他
94.19
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
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股票简称
占净值比（%）
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