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华夏中证A500指数增强C
（基金代码：023620）
指数型
中高风险(R4)
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19.10
%
近一年涨跌幅
1.3400
净值 （2026-07-24）
-1.68%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.80
过去一周
2.03
过去一月
-8.18
过去一季
-3.85
过去半年
-1.46
过去一年
19.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.00
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3400
1.3400
2026-07-23
1.3629
1.3629
2026-07-22
1.3553
1.3553
2026-07-21
1.3675
1.3675
2026-07-20
1.3135
1.3135
2026-07-17
1.3134
1.3134
2026-07-16
1.3644
1.3644
2026-07-15
1.3872
1.3872
2026-07-14
1.3959
1.3959
2026-07-13
1.3622
1.3622
2026-07-10
1.3974
1.3974
2026-07-09
1.4216
1.4216
2026-07-08
1.3935
1.3935
2026-07-07
1.4127
1.4127
2026-07-06
1.4262
1.4262
2026-07-03
1.4302
1.4302
2026-07-02
1.4176
1.4176
2026-07-01
1.4494
1.4494
2026-06-30
1.4484
1.4484
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.15
债券
0.04
现金
7.25
其他
1.56
前十股票持仓占净值比： 20.06%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
25,677,436.82
4.92
C 制造业
346,965,854.40
66.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
8,627,570.00
1.65
E 建筑业
3,381,465.00
0.65
F 批发和零售业
112,966.00
0.02
G 交通运输、仓储和邮政业
12,897,879.46
2.47
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
24,740,834.18
4.74
J 金融业
48,156,838.56
9.23
K 房地产业
2,569,430.00
0.49
L 租赁和商务服务业
61,457.00
0.01
M 科学研究和技术服务业
5,412,044.98
1.04
N 水利、环境和公共设施管理业
5,929,948.60
1.14
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
1,962,037.00
0.38
S 综合
-
-
合计
486,495,762.00
93.25
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
4.92
300750
宁德时代
2.96
300502
新易盛
2.01
600519
贵州茅台
1.91
603986
兆易创新
1.83
300408
三环集团
1.48
002384
东山精密
1.42
600036
招商银行
1.19
601318
中国平安
1.18
601988
中国银行
1.16
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