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华夏中证A500指数增强A
（基金代码：023619）
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19.45
%
近一年涨跌幅
1.3450
净值 （2026-07-24）
-1.68%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.97
过去一周
2.03
过去一月
-8.17
过去一季
-3.78
过去半年
-1.31
过去一年
19.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.50
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3450
1.3450
2026-07-23
1.3680
1.3680
2026-07-22
1.3604
1.3604
2026-07-21
1.3727
1.3727
2026-07-20
1.3184
1.3184
2026-07-17
1.3183
1.3183
2026-07-16
1.3695
1.3695
2026-07-15
1.3924
1.3924
2026-07-14
1.4011
1.4011
2026-07-13
1.3672
1.3672
2026-07-10
1.4026
1.4026
2026-07-09
1.4268
1.4268
2026-07-08
1.3986
1.3986
2026-07-07
1.4179
1.4179
2026-07-06
1.4314
1.4314
2026-07-03
1.4354
1.4354
2026-07-02
1.4227
1.4227
2026-07-01
1.4546
1.4546
2026-06-30
1.4536
1.4536
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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