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华夏中证A500指数增强A
（基金代码：023619）
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31.60
%
近一年涨跌幅
1.3775
净值 （2026-06-08）
-2.33%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.49
过去一周
-3.07
过去一月
-4.43
过去一季
1.07
过去半年
8.47
过去一年
31.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.75
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.3775
1.3775
2026-06-05
1.4103
1.4103
2026-06-04
1.4324
1.4324
2026-06-03
1.4404
1.4404
2026-06-02
1.4354
1.4354
2026-06-01
1.4211
1.4211
2026-05-29
1.4295
1.4295
2026-05-28
1.4402
1.4402
2026-05-27
1.4401
1.4401
2026-05-26
1.4520
1.4520
2026-05-25
1.4482
1.4482
2026-05-22
1.4351
1.4351
2026-05-21
1.4109
1.4109
2026-05-20
1.4347
1.4347
2026-05-19
1.4289
1.4289
2026-05-18
1.4218
1.4218
2026-05-15
1.4286
1.4286
2026-05-14
1.4488
1.4488
2026-05-13
1.4733
1.4733
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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