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华夏安和债券A
（基金代码：023538）
债券型
中低风险(R2)
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1.79
%
近一年涨跌幅
1.0214
净值 （2026-07-24）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
0.08
过去一月
0.17
过去一季
0.49
过去半年
1.09
过去一年
1.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.14
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0214
1.0214
2026-07-23
1.0212
1.0212
2026-07-22
1.0211
1.0211
2026-07-21
1.0205
1.0205
2026-07-20
1.0205
1.0205
2026-07-17
1.0206
1.0206
2026-07-16
1.0203
1.0203
2026-07-15
1.0204
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1.0203
2026-07-03
1.0200
1.0200
2026-07-02
1.0203
1.0203
2026-07-01
1.0202
1.0202
2026-06-30
1.0205
1.0205
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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