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华夏安和债券A
（基金代码：023538）
债券型
中低风险(R2)
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1.86
%
近一年涨跌幅
1.0233
净值 （2026-09-09）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.39
过去一周
0.05
过去一月
0.09
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过去半年
1.04
过去一年
1.86
过去三年
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成立以来
2.33
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0233
1.0233
2026-09-08
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2026-09-07
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1.0232
1.0232
2026-09-03
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1.0231
2026-09-02
1.0228
1.0228
2026-09-01
1.0229
1.0229
2026-08-31
1.0226
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2026-08-14
1.0229
1.0229
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏安和债券型证券投资基金
基金代码：
023538
基金合同生效日：
2025-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
郑洋 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-08 证券从业日期：2017-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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