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华夏安和债券A
（基金代码：023538）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
1.82
%
近一年涨跌幅
1.0198
净值 （2026-06-05）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
0.05
过去一月
0.30
过去一季
0.69
过去半年
1.17
过去一年
1.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.98
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0196
1.0196
2026-06-05
1.0198
1.0198
2026-06-04
1.0199
1.0199
2026-06-03
1.0194
1.0194
2026-06-02
1.0197
1.0197
2026-06-01
1.0197
1.0197
2026-05-29
1.0193
1.0193
2026-05-28
1.0190
1.0190
2026-05-27
1.0188
1.0188
2026-05-26
1.0188
1.0188
2026-05-25
1.0183
1.0183
2026-05-22
1.0180
1.0180
2026-05-21
1.0181
1.0181
2026-05-20
1.0181
1.0181
2026-05-19
1.0181
1.0181
2026-05-18
1.0175
1.0175
2026-05-15
1.0172
1.0172
2026-05-14
1.0172
1.0172
2026-05-13
1.0173
1.0173
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏安和债券型证券投资基金
基金代码：
023538
基金合同生效日：
2025-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
郑洋 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-08 证券从业日期：2017-07-20）
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2025-04-17 证券从业日期：2009-06-29）
客服电话：
400-818-6666
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