(基金代码:023278)
债券型
中低风险(R2)
1.65%
近一年涨跌幅
1.0219
净值 (2026-09-10)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.42
过去一周
0.04
过去一月
0.10
过去一季
0.39
过去半年
1.07
过去一年
1.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.20
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.0219
1.0219
2026-09-09
1.0220
1.0220
2026-09-08
1.0220
1.0220
2026-09-07
1.0220
1.0220
2026-09-04
1.0219
1.0219
2026-09-03
1.0218
1.0218
2026-09-02
1.0216
1.0216
2026-09-01
1.0216
1.0216
2026-08-31
1.0213
1.0213
2026-08-28
1.0212
1.0212
2026-08-27
1.0212
1.0212
2026-08-26
1.0214
1.0214
2026-08-25
1.0216
1.0216
2026-08-24
1.0216
1.0216
2026-08-21
1.0214
1.0214
2026-08-20
1.0214
1.0214
2026-08-19
1.0216
1.0216
2026-08-18
1.0217
1.0217
2026-08-17
1.0214
1.0214
截止日期:2026-09-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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