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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
债券型
中低风险(R2)
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1.57
%
近一年涨跌幅
1.0216
净值 （2026-07-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.29
过去一周
0.02
过去一月
0.15
过去一季
0.50
过去半年
1.12
过去一年
1.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.16
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0216
1.0216
2026-07-23
1.0216
1.0216
2026-07-22
1.0217
1.0217
2026-07-21
1.0214
1.0214
2026-07-20
1.0214
1.0214
2026-07-17
1.0214
1.0214
2026-07-16
1.0212
1.0212
2026-07-15
1.0213
1.0213
2026-07-14
1.0212
1.0212
2026-07-13
1.0212
1.0212
2026-07-10
1.0212
1.0212
2026-07-09
1.0213
1.0213
2026-07-08
1.0213
1.0213
2026-07-07
1.0211
1.0211
2026-07-06
1.0211
1.0211
2026-07-03
1.0207
1.0207
2026-07-02
1.0207
1.0207
2026-07-01
1.0206
1.0206
2026-06-30
1.0210
1.0210
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.94
现金
1.27
其他
3.79
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250202
25国开02
9,000,000
902,984,301.37
17.28
2
210208
21国开08
6,600,000
677,024,745.21
12.96
3
220208
22国开08
6,000,000
608,523,287.67
11.65
4
230420
23农发20
4,300,000
472,584,136.99
9.05
5
250431
25农发31
4,000,000
405,076,383.56
7.75
-
-
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