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华夏上证综合全收益指数增强C
（基金代码：022858）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
8.38
%
近一年涨跌幅
1.2461
净值 （2026-07-24）
-1.46%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.35
过去一周
0.64
过去一月
-7.50
过去一季
-6.10
过去半年
-4.85
过去一年
8.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.61
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2461
1.2461
2026-07-23
1.2645
1.2645
2026-07-22
1.2592
1.2592
2026-07-21
1.2640
1.2640
2026-07-20
1.2380
1.2380
2026-07-17
1.2382
1.2382
2026-07-16
1.2711
1.2711
2026-07-15
1.2863
1.2863
2026-07-14
1.2893
1.2893
2026-07-13
1.2704
1.2704
2026-07-10
1.2976
1.2976
2026-07-09
1.3100
1.3100
2026-07-08
1.2969
1.2969
2026-07-07
1.3035
1.3035
2026-07-06
1.3197
1.3197
2026-07-03
1.3234
1.3234
2026-07-02
1.3129
1.3129
2026-07-01
1.3274
1.3274
2026-06-30
1.3098
1.3098
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.28
债券
0.02
现金
10.07
其他
1.63
前十股票持仓占净值比： 20.27%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
5,469,666.04
7.44
C 制造业
35,083,156.59
47.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,600,430.00
2.17
E 建筑业
359,485.00
0.49
F 批发和零售业
1,508,471.00
2.05
G 交通运输、仓储和邮政业
2,098,429.00
2.86
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,663,233.50
4.99
J 金融业
15,644,394.54
21.29
K 房地产业
387,048.00
0.53
L 租赁和商务服务业
9,878.00
0.01
M 科学研究和技术服务业
264,685.84
0.36
N 水利、环境和公共设施管理业
728,217.84
0.99
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
10,832.00
0.01
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
24,234.00
0.03
S 综合
-
-
合计
66,852,161.35
90.98
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601988
中国银行
3.21
601857
中国石油
2.92
600519
贵州茅台
2.74
601288
农业银行
1.77
601398
工商银行
1.70
601088
中国神华
1.68
601138
工业富联
1.67
601998
中信银行
1.58
600036
招商银行
1.58
601318
中国平安
1.42
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