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华夏上证综合全收益指数增强A
（基金代码：022857）
指数型
中高风险(R4)
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12.42
%
近一年涨跌幅
1.3438
净值 （2026-09-10）
-0.66%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.81
过去一周
0.42
过去一月
2.49
过去一季
2.72
过去半年
2.53
过去一年
12.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.27
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.3438
1.3438
2026-09-09
1.3527
1.3527
2026-09-08
1.3476
1.3476
2026-09-07
1.3443
1.3443
2026-09-04
1.3448
1.3448
2026-09-03
1.3452
1.3452
2026-09-02
1.3470
1.3470
2026-09-01
1.3607
1.3607
2026-08-31
1.3597
1.3597
2026-08-28
1.3464
1.3464
2026-08-27
1.3466
1.3466
2026-08-26
1.3321
1.3321
2026-08-25
1.3281
1.3281
2026-08-24
1.3240
1.3240
2026-08-21
1.3325
1.3325
2026-08-20
1.3304
1.3304
2026-08-19
1.3201
1.3201
2026-08-18
1.3523
1.3523
2026-08-17
1.3480
1.3480
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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