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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
指数型
中高风险(R4)
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29.52
%
近一年涨跌幅
1.2372
净值 （2026-06-08）
-2.43%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.67
过去一周
-2.70
过去一月
-4.43
过去一季
0.19
过去半年
5.28
过去一年
29.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.72
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.2372
1.2372
2026-06-05
1.2680
1.2680
2026-06-04
1.2884
1.2884
2026-06-03
1.2945
1.2945
2026-06-02
1.2876
1.2876
2026-06-01
1.2715
1.2715
2026-05-29
1.2853
1.2853
2026-05-28
1.2990
1.2990
2026-05-27
1.2966
1.2966
2026-05-26
1.3098
1.3098
2026-05-25
1.3064
1.3064
2026-05-22
1.2873
1.2873
2026-05-21
1.2683
1.2683
2026-05-20
1.2902
1.2902
2026-05-19
1.2881
1.2881
2026-05-18
1.2808
1.2808
2026-05-15
1.2850
1.2850
2026-05-14
1.3007
1.3007
2026-05-13
1.3276
1.3276
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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历史净值
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收费方式
条件
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前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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