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华夏中证A500ETF联接A
（基金代码：022430）
指数型
中高风险(R4)
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17.70
%
近一年涨跌幅
1.2205
净值 （2026-07-24）
-1.79%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
2.10
过去一月
-7.76
过去一季
-3.10
过去半年
-2.73
过去一年
17.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.05
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2205
1.2205
2026-07-23
1.2427
1.2427
2026-07-22
1.2405
1.2405
2026-07-21
1.2477
1.2477
2026-07-20
1.2034
1.2034
2026-07-17
1.1954
1.1954
2026-07-16
1.2446
1.2446
2026-07-15
1.2675
1.2675
2026-07-14
1.2754
1.2754
2026-07-13
1.2491
1.2491
2026-07-10
1.2800
1.2800
2026-07-09
1.3020
1.3020
2026-07-08
1.2678
1.2678
2026-07-07
1.2816
1.2816
2026-07-06
1.2961
1.2961
2026-07-03
1.3003
1.3003
2026-07-02
1.2919
1.2919
2026-07-01
1.3321
1.3321
2026-06-30
1.3396
1.3396
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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收费方式
条件
费率
前端
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1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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